Няколко прости съпки водещи до повишаващи се печалби

Всеки иска да е финансово независим, да е свободен човек, да може да работи от която и да е точка на света, да може да си купи каквато кола и къща поиска, да ходи по няколко пъти на почивка, да няма шеф. Да  може да разпределя сам времето си и да води живот, какъвто винаги е мечтал. Ето това е животът на успешния трейдър. Много трейдъри се стремят към него, но малцина го постигат.

Начинаещият трейдър следи цената, вижда движенията и решава, че е  лесно да се печели. Казва си „ако бях открил позиция тук, до сега да съм направил голяма печалба”. Представя си какво би направил с тези пари, какво би си купил. След това решава да не изпусне следващата възможност и да търгува, влиза на пазара с големи надежди за печалба, но търпи загуба. Влиза отново, за да си върне парите и губи още повече.

Трейдърът губи, защото самата дейност е трудна. Когато няма достатъчно знания, няма план за търговия и дисциплина е логично резултатите да не са на ниво. Обучението по борсова търговия е продължителен процес, според мен  дори неспирен. Като се учи непрестанно, трейдъра може да се доусъвършенства и да покаже най-доброто, на което е способен. Ако  спре да се учи остава на едно ниво, а света продължава да се развива. Така той ще заживее в свят, за който не е подготвен и логично ще излезе от пазара.

Според повечето успешни трейдъри, успеха се крие в  главата им, а не в компютърния екран. Това значи, че борсовата търговия е преди всичко умствено занимание, което е свързано със себепознанието. Първо трябва да разберем какво се случва в нашите глави. Трябва да се запитаме, защо откриваме позиция, каква е нашата цел. Много е важно  да сме наясто с емоциите си, дали сме сковани от страх от загуба или изпитваме вълнение от очакваната печалба. По този начин ще си изясним нашите собствени мотиви.

След това трябва да си дадем сметка за  психологията на групата и поведението на индивида в нея. Колкото по-бързо трейдърът разбере, че да се движи с тълпата е пагубно, толкова по-добре. Тълпата в повечето случай греши, като купува по върховете и продава по дъната.

Когато е разбрал психологическата обосновка за движението на цената, трейдърът трябва да отдели време за мъни мениджмънт. Така ще се научи да предпазва капитала си, а той е най-важен, за да може да присъсва дългосрочно на пазара. Например да рискува 1-3% от капитала си във всяка сделка т.е., ако сметката му е 10 000 долара, да рискува само 300 долара в една сделка. По този начин няма да изложи на риск сметката си в една сделка.

Добре е  съотношението печалба – загуба да е поне 2:1. Това значи  разстоянието от нивото на откриване на позиция до нивото на стоп да е поне два пъти по малко от разтоянито от откиване на позиция до целта.

Това са само няколко примера за мъни мениджмънт, задължително е задълбоченото изучаване на темата.

Следващата стъпка е трейдърът  да се научи  да анализира пазара. Има различни методи за анализ на пазара, но основните са технически и фундаментален анализ. Тази част от обучението отнема най-много време. Забелязал съм, че повечето начинаещи изпробват различни методи, докато открият такъв, който работи и могат да му се доверят. Те се спират на него, защото могат успешно да го прилагат.

Независимо дали използва вълнова теория на Елиът, японски свещи, графични фигури, фундаментален или някакъв друг вид анализ, трейдърът трябва да включи анализа си в разработване на собствен план за търговия. Това е следващото  действие, което  трябва да се направи. Най-важо е този план да не е прекалено сложен. Трябва да е лесно приложим и да е  съобразен с индивидуалността на трейдъра. Ето защо, трябва много внимателно да определим какъв тип трейдър сме.

На последно място трейдърът трябва да има дисциплина да следва плана си.   Това е може би най-важното.  Без дисциплина все едно нямаме план, а когато нямаме план обикновено се проваляме. Когато трейдърът е дисциплиниран той владее своя ум и емоции. Разбира се хората не са роботи и винаги  ще изпитват чувства, но когато се научи да владее емоциите си по време на търговията,  трейдъра ще повиши резутатите си.

Следвайки тези стъпки в посочения ред,  всеки начинаещ трейдър може да повиши доходите си.

Настоящият материал не е препоръка. Отразява единственно мнението на автора.

Биография на Уилям Ган

Предполагам, че повечето хора попаднали на сайта ни имат представа кой е Уилям Ган. За тези които, не знаят ще кажа че е един от най-успешните трейдъри. Натрупал е състоянието си от борсова търговия. В началото когато започнах да търгувам ме впечаляваше как например превръща 300$ за три месеца в 25 000$. Интересувах се от методите му на търговия и какво мога да приложа от тях. За съжаление много от тях не са ясно обяснени.

Сега от дистанция на времето знам, че няма нищо по-добро от собствената система за търговия. Вече гледам на Ган не като на мистик или гуру, а като на човек който е достигнал върховете в дадена област.Област в която повечето хора се провалят.

Ровейки се из интернет никъде не открих биография на Ган  написана на български, затова се заех аз да я напиша. Може да прочетете биографията на Ган от следния линк.

Приятно четене!

Да печелим от ирационалното поведение на пазарните участници

За да станем добри трейдъри трябва да разберем как работи човешкото мислене.Пазара се състои от отделни хора, всеки със своите надежди, страхове и желания.Като трейдър трябва да търсите възможности свързани с тези емоции.Бихейвиористични финанси е област от науката, която определя как емоциите на човек влиаят на процеса на вземане на решение. Една прекрасна книга по тази тема е Irrational Exuberance на Робърт Шилер.

Какво кара цената да се движи нагоре и надолу? Бихейвиористичните финанси обясняват движението на цената с конгнитивни и психологически фактори, влиаещи на решението за покупка и продажба. Този подход показва, че хората са склони систематично да правят грешки в условия на неопределеност. Когато хората са под натиск слабо оценяват риска и възможността от възникване на дадено събитие. Какво може да причини по-голям стрес от печалбата или загубата на пари? Изследвания в сферата на бихейвиористичните финанси показват, че при разочорование хората рядко вземат напълно рационални решения. Успешните трейдъри знаят това и печелят от него. Те знаят, че чуждите грешки в начина на мислене е възможност за тях. Те знаят в какви действия на пазара се изразяват тези грешки.

Много години икономическите теории и финансите са базираха на теорията за рационалния избор. Съгласно него индивидите действат рационално и взимат в предвид всичката налична информация преди да вземат решение. Всеки който има извстен опит с търговия на финансовите пазари знае, че това е пълна глупост.

Както казва Къртис Фейт в книгата си “Way of the Turtle. The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders”- Преуспяващите трейдъри правят пари, защото използват стереотипи на ирационалното поведение на другите трейдъри.

Много академични изследвания показват, че повечето хора не постъпват рационално.Научните изследвания изобилстват от доказателства за повтарящи се грешки в начина на мислене.

Колко често докато търгувате изпитвате тези емоции:

• Надежда – данявам се след като купя цената да върви нагоре.
• Страх – не мога да си позволя да загубя още веднъж.Ще държа тази позиция докато излезе на печалба.
• Алчност – ще направя маса пари по този начин.
• Отчаяние – тази система за трейдинг въобще не работи.

Човешките емоции и ирационалното мислене създават повтарящи се модели на пазара, които дават възможности за печалба и ще продължават да го правят и в бъдеще.

Разгледайте уебинар “Как да печелим на борсата”

Разгледайте CD-графични фигури

Разгледайте Цялостен курс на обучение